中加中证A500指数增强发起式C
(022805)公募股票型指数型
1.2231
0.37%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.2231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：19.65%
- 最近半年：20.87%
- 今年以来：22.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.31%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2231 | 1.2231 | 0.37% |
| 2025-09-29 | 1.2186 | 1.2186 | 1.25% |
| 2025-09-26 | 1.2035 | 1.2035 | -0.89% |
| 2025-09-25 | 1.2143 | 1.2143 | 0.45% |
| 2025-09-24 | 1.2089 | 1.2089 | 1.10% |
| 2025-09-23 | 1.1958 | 1.1958 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1965 | 1.1965 | 0.39% |
| 2025-09-19 | 1.1918 | 1.1918 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 1.1905 | 1.1905 | -1.28% |
| 2025-09-17 | 1.2059 | 1.2059 | 0.49% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加中证A500指数增强发起式C | 2.28% | 3.56% | 19.65% | 20.87% | 0.00% | 22.31% |
| 同类型排名 | 2595/4187 | 2037/4187 | 2032/4187 | 1951/4187 | 3076/4187 | 2384/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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林沐尘 上任时间：2025-01-24
林沐尘先生:中国国籍,对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月,就职于工银瑞信基金管理有限公司,任量化研究员。2021年3月至2022年6月,就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部,任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。2023年4月27日担任中加科鑫混合型证券投资基金基金经理。2023年06月30日起任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-17 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-10 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-25 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-23 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2024-12-23 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-12-23 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金发售公告 |
| 2024-12-23 | 中加基金管理有限公司中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-23 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-23 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-23 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |