中加中证A500指数增强发起式C
(022805)公募股票型指数型
1.2231
0.37%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.2231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：19.65%
- 最近半年：20.87%
- 今年以来：22.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.31%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.38 | 1.31 | 89.18% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.55% | 10.03% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |
| 2025-03-31 | 1.45 | 1.43 | 1.16 | 81.38% | 80.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.33% | 5.26% | 0.21 | 13.29% | 14.53% |