浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A
(022815)公募债券型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.87%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0080 | 1.0080 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0085 | 1.0085 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 0.04% | 0.03% | 0.27% | 0.86% | 0.00% | 0.87% |
| 同类型排名 | 2179/7089 | 2881/7089 | 2247/7089 | 3120/7089 | 6394/7089 | 3268/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
宋怡健 上任时间：2025-03-03
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
宋怡健 上任时间：2025-03-25
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-26 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同提示性公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金份额发售公告 |