宏利中证A500指数增强A
(022817)公募股票型指数型
1.1761
0.38%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.1761
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：14.23%
- 最近半年：17.74%
- 今年以来：17.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.61%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.83 | 1.81 | 1.55 | 84.32% | 84.51% | 0.12 | 6.61% | 6.53% | 0.16 | 8.86% | 8.75% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |