鹏华中证500指数增强I
(022819)公募股票型指数型
1.4065
1.29%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
1.4065
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.39%
- 最近一季：28.01%
- 最近半年：32.94%
- 今年以来：41.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.65%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.99 | 3.86 | 3.25 | 80.79% | 81.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 16.16% | 15.63% | 0.12 | 3.05% | 2.95% |
| 2025-03-31 | 3.49 | 3.44 | 3.18 | 90.96% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.43% | 7.31% | 0.06 | 1.61% | 1.58% |
| 2024-12-31 | 2.23 | 2.22 | 2.06 | 92.12% | 92.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.43% | 7.39% | 0.01 | 0.45% | 0.46% |