鹏华中证高铁产业指数(LOF)I
(022823)公募股票型LOFLOF指数型指数型
0.9636
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
0.9636
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.20%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.64%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：王力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 91.74% | 91.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.28% | 7.07% | 0.01 | 0.98% | 0.95% |
| 2025-03-31 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 93.27% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.93% | 5.85% | 0.00 | 0.80% | 0.79% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 93.24% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.21% | 6.11% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |