鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I

(022825)公募股票型LOFLOF指数型指数型
+添加自选
1.3067 0.98%+0.0128
单位净值 [2025-09-30]
1.3067
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.70%
  • 最近一季：32.02%
  • 最近半年：35.21%
  • 今年以来：31.06%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.67%
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金经理：王力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.78亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
实时情况
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300308 中际旭创 3.71% 7.06 1029.19 3.92% 0.00 (新增)
2 300502 新易盛 3.47% 7.58 962.30 3.67% 0.00 (新增)
3 601899 紫金矿业 3.04% 43.21 842.60 3.21% 0.00 (新增)
4 601668 中国建筑 2.83% 135.77 783.38 2.98% 0.00 (新增)
5 600406 国电南瑞 2.77% 34.28 768.21 2.93% 0.00 (新增)
6 000063 中兴通讯 2.76% 23.56 765.46 2.92% 0.00 (新增)
7 600031 三一重工 2.76% 42.57 764.21 2.91% 0.00 (新增)
8 601857 中国石油 2.73% 88.59 757.44 2.89% 0.00 (新增)
9 600309 万华化学 2.71% 13.85 751.50 2.86% 0.00 (新增)
10 601766 中国中车 2.70% 106.31 748.46 2.85% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 3.11% 46.83 848.56 3.29% 46.83 (100.00%)
2 601857 中国石油 3.07% 101.82 836.96 3.25% 1.34 (1.33%)
3 601919 中远海控 3.02% 56.59 823.41 3.19% -3.19 (-5.34%)
4 000338 潍柴动力 2.87% 47.67 782.26 3.03% 47.67 (100.00%)
5 601668 中国建筑 2.81% 145.49 765.27 2.97% 6.63 (4.77%)
6 600406 国电南瑞 2.80% 34.83 762.77 2.96% 0.84 (2.47%)
7 600309 万华化学 2.78% 11.27 757.46 2.94% -0.31 (-2.68%)
8 600028 中国石化 2.77% 131.58 753.96 2.92% 0.63 (0.48%)
9 300308 中际旭创 2.76% 7.62 751.24 2.91% 0.84 (12.40%)
10 601766 中国中车 2.71% 104.81 739.99 2.87% 3.59 (3.55%)
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