南方中债1-3年国开行债券指数D
(022827)公募债券型指数型
1.0312
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2112
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 103.23 | 95.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.22 | 94.75% | 95.15% | 0.52 | 0.55% | 0.51% | 0.10 | 0.10% | 0.10% |