南方定元中短债债券D
(022829)公募债券型
1.1304
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1334
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.18%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：史博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1304 | 1.1334 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1302 | 1.1332 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1302 | 1.1332 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1301 | 1.1331 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1304 | 1.1334 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.1311 | 1.1341 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1315 | 1.1345 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1314 | 1.1344 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1317 | 1.1347 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.1319 | 1.1349 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方定元中短债债券D | -0.06% | -0.11% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 5347/7089 | 4658/7089 | 4201/7089 | 6240/7089 | 6397/7089 | 5663/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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史博文 上任时间：2024-12-17
史博文女士:中国国籍,浙江大学企业管理硕士,具有基金从业资格,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾就职于广发银行股份有限公司、广银理财有限责任有限公司,历任办公室政策研究处研究员、资产管理部固定收益处投资经理、固定收益投资部投资经理。2024年6月加入南方基金固定收益投资部,2024年11月1日至今,任南方定元中短债债券基金经理。2025年3月28日至今,任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-22 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2025年国庆节、中秋节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 南方定元中短债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-26 | 南方定元中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-26 | 南方定元中短债债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2025年端午节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2025年五一劳动节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2025年清明节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |