华富安鑫债券C
(022830)公募债券型
1.1411
0.78%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.1981
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：9.86%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：20.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.46%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 481.19 | 13.39% | 72.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.42 | 2.52% | 13.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.62 | 0.99% | 5.33% |
| 采矿业 | 29.26 | 0.81% | 4.38% |
| 金融业 | 16.64 | 0.46% | 2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.50 | 0.40% | 2.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 515.77 | 14.87% | 75.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.73 | 2.70% | 13.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.20 | 1.01% | 5.12% |
| 采矿业 | 28.14 | 0.81% | 4.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.32 | 0.41% | 2.08% |