华富安鑫债券C
(022830)公募债券型
1.1411
0.78%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.1981
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：9.86%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：20.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.46%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.032000 | 2025-05-22 |