华富安鑫债券C

(022830)公募债券型
+添加自选
1.1411 0.78%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.1981
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.29%
  • 最近一季：9.86%
  • 最近半年：12.75%
  • 今年以来：20.40%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.46%
  • 成立日期：2024-12-16
  • 基金经理：戴弘毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.38 0.36 0.07 12.20% 17.46% 0.30 83.99% 78.96% 0.01 2.99% 2.81% 0.00 0.82% 0.77%
2025-03-31 0.36 0.35 0.07 14.63% 18.83% 0.29 82.29% 78.23% 0.01 2.80% 2.67% 0.00 0.28% 0.27%
2024-12-31 0.37 0.31 0.06 19.43% 16.02% 0.30 77.61% 81.54% 0.01 2.90% 2.39% 0.00 0.06% 0.05%