鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I

(022834)公募股票型LOFLOF指数型指数型
+添加自选
1.4555 1.05%+0.0153
单位净值 [2025-09-30]
1.4555
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：9.92%
  • 最近一季：30.33%
  • 最近半年：25.64%
  • 今年以来：46.72%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：45.55%
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金经理：闫冬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.50 0.49 0.46 92.29% 92.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.53% 6.36% 0.01 1.18% 1.15%
2025-03-31 0.52 0.51 0.48 91.78% 91.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.93% 7.75% 0.00 0.29% 0.28%
2024-12-31 0.46 0.45 0.42 92.23% 92.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.22% 6.07% 0.01 1.55% 1.51%