平安元通90天滚动持有债券A
(022838)公募债券型
1.0032
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0032
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.32%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-26 | 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资的公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-28 | 平安基金管理有限公司关于平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-20 | 关于平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-06-13 | 平安基金管理有限公司关于新增开源证券股份有限公司为平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-23 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-23 | 平安基金管理有限公司关于新增国泰海通证券股份有限公司为平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-13 | 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-13 | 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-13 | 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-13 | 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-13 | 平安基金管理有限公司关于平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-13 | 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |