招商华证价值优选50指数发起式C

(022841)公募股票型指数型
+添加自选
1.1650 0.59%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.1650
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：12.39%
  • 最近半年：13.30%
  • 今年以来：16.50%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.50%
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金经理：许荣漫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商华证价值优选50指数发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002202 金风科技 2.06% 2.56 26.24 2.17% 0.00 (新增)
2 603799 华友钴业 2.03% 0.70 25.91 2.15% 0.00 (新增)
3 601398 工商银行 2.01% 3.37 25.58 2.12% 0.00 (新增)
4 601688 华泰证券 1.99% 1.42 25.29 2.09% 0.00 (新增)
5 600036 招商银行 1.98% 0.55 25.27 2.09% 0.00 (新增)
6 002812 恩捷股份 1.98% 0.86 25.19 2.09% 0.00 (新增)
7 601939 建设银行 1.97% 2.66 25.11 2.08% 0.00 (新增)
8 601319 中国人保 1.97% 2.88 25.08 2.08% 0.00 (新增)
9 600104 上汽集团 1.97% 1.56 25.04 2.07% 0.00 (新增)
10 002648 卫星化学 1.97% 1.45 25.13 2.08% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601211 国泰君安 4.33% 3.00 51.60 4.60% ---
2 600323 瀚蓝环境 2.09% 1.04 24.85 2.21% ---
3 603057 紫燕食品 2.06% 1.26 24.53 2.19% ---
4 600096 云天化 2.03% 1.06 24.23 2.16% ---
5 601369 陕鼓动力 2.00% 2.71 23.82 2.12% ---
6 002648 卫星化学 1.99% 1.03 23.68 2.11% ---
7 600496 精工钢构 1.94% 7.21 23.07 2.06% ---
8 600018 上港集团 1.93% 3.97 23.03 2.05% ---
9 601939 建设银行 1.92% 2.59 22.87 2.04% ---
10 002352 顺丰控股 1.92% 0.53 22.85 2.04% ---
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