摩根恒鑫债券A
(022842)公募债券型
1.0208
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：周梦婕 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 关于新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-05-09 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-09 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-26 | 关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-03-05 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-26 | 关于新增中国民生银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-24 | 关于新增广发银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金和摩根90天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-21 | 关于新增平安银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-21 | 关于新增方正证券股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-17 | 关于新增华福证券有限责任公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-17 | 关于新增中国光大银行股份有限公司等多家销售机构为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-06 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金（摩根恒鑫债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-02-06 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根恒鑫债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-06 | 恒鑫债券型证券投资基金招募说明书注册文号：中国证监会证监许可[2024]1654号文注册日期：[2024年11月25日] |
| 2025-02-06 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同 |