摩根恒鑫债券A
(022842)公募债券型
1.0208
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：周梦婕 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
实时情况
| 摩根恒鑫债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 0.83% | 30.00 | 416.40 | 23.22% | --- |
| 2 | 01347 | 华虹半导体 | 0.38% | 6.00 | 189.84 | 10.59% | --- |
| 3 | 601319 | 中国人保 | 0.38% | 22.00 | 191.62 | 10.69% | --- |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 0.24% | 3.95 | 119.05 | 6.64% | --- |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 0.22% | 6.00 | 109.68 | 6.12% | --- |
| 6 | 06936 | 顺丰控股 | 0.22% | 2.66 | 109.65 | 6.11% | --- |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.22% | 1.10 | 110.14 | 6.14% | --- |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.22% | 2.17 | 112.62 | 6.28% | --- |
| 9 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.20% | 0.34 | 101.45 | 5.66% | --- |
| 10 | 688775 | 影石创新 | 0.17% | 0.50 | 84.22 | 4.70% | --- |