摩根恒鑫债券A
(022842)公募债券型
1.0208
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：周梦婕 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.95 | 5.01 | 0.18 | 3.58% | 3.02% | 5.41 | 89.20% | 90.90% | 0.05 | 1.07% | 0.90% | 0.24 | 4.76% | 4.01% |