摩根恒鑫债券C
(022843)公募债券型- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：周梦婕 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0184 | 1.0184 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0173 | 1.0173 | 0.25% |
| 2025-09-26 | 1.0148 | 1.0148 | -0.21% |
| 2025-09-25 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0149 | 1.0149 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0154 | 1.0154 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0146 | 1.0146 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0153 | 1.0153 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根恒鑫债券C | 0.34% | 0.50% | 1.48% | 1.84% | 0.00% | 1.84% |
| 同类型排名 | 1084/7089 | 814/7089 | 1063/7089 | 1422/7089 | 6405/7089 | 1646/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.34亿份 | 未公布 |
周梦婕 上任时间：2025-03-04
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张一格 上任时间：2025-03-04
张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 关于新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-05-09 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-09 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-26 | 关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-03-05 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-26 | 关于新增中国民生银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-24 | 关于新增广发银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金和摩根90天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-21 | 关于新增平安银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-21 | 关于新增方正证券股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-17 | 关于新增华福证券有限责任公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-17 | 关于新增中国光大银行股份有限公司等多家销售机构为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-06 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金（摩根恒鑫债券C）基金产品资料概要 |
| 2025-02-06 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-02-06 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根恒鑫债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-06 | 恒鑫债券型证券投资基金招募说明书注册文号：中国证监会证监许可[2024]1654号文注册日期：[2024年11月25日] |