招商中证A50指数增强发起式C
(022850)公募股票型指数型
1.1873
1.46%+0.0174
单位净值 [2025-09-29]
1.1873
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：16.94%
- 最近半年：17.90%
- 今年以来：18.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.73%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.61% | 92.71% | 0.01 | 5.22% | 5.15% | 0.00 | 1.97% | 1.94% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |