诺安汇利混合E
(022851)公募混合型
1.4531
0.12%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.4531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.31%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：李晓杰 郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 304.46 | 2.27% | 44.79% |
| 金融业 | 212.96 | 1.59% | 31.33% |
| 采矿业 | 88.57 | 0.66% | 13.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.89 | 0.19% | 3.81% |
| 房地产业 | 13.94 | 0.10% | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.52 | 0.09% | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.84 | 0.08% | 1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.60 | 0.08% | 1.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 37.67 | 2.94% | 37.26% |
| 制造业 | 25.61 | 2.00% | 25.33% |
| 采矿业 | 18.19 | 1.42% | 17.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.52 | 0.59% | 7.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.53 | 0.43% | 5.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.31 | 0.34% | 4.26% |
| 房地产业 | 2.29 | 0.18% | 2.27% |