诺安汇利混合E
(022851)公募混合型
1.4531
0.12%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.4531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.31%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：李晓杰 郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
实时情况
| 诺安汇利混合E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.56% | 0.30 | 75.67 | 11.13% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 0.20% | 0.70 | 26.26 | 3.86% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601818 | 光大银行 | 0.19% | 6.00 | 24.90 | 3.66% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 0.19% | 0.23 | 25.89 | 3.81% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 0.18% | 0.60 | 24.32 | 3.58% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 0.17% | 0.40 | 22.19 | 3.26% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 0.16% | 0.90 | 21.01 | 3.09% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 0.16% | 0.80 | 22.10 | 3.25% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 0.15% | 2.30 | 19.66 | 2.89% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 0.13% | 0.25 | 18.05 | 2.66% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五粮液 | 0.61% | 0.06 | 7.88 | 7.79% | 0.03 (100.00%) |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 0.59% | 0.07 | 7.52 | 7.43% | 0.04 (133.33%) |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 0.49% | 0.08 | 6.28 | 6.21% | 0.03 (60.00%) |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 0.48% | 0.90 | 6.20 | 6.13% | 0.40 (80.00%) |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 0.45% | 0.65 | 5.74 | 5.68% | 0.25 (62.50%) |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 0.45% | 0.15 | 5.75 | 5.69% | 0.07 (87.50%) |
| 7 | 601985 | 中国核电 | 0.43% | 0.60 | 5.53 | 5.47% | 0.60 (100.00%) |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 0.42% | 0.75 | 5.40 | 5.34% | 0.25 (50.00%) |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 0.40% | 0.10 | 5.16 | 5.11% | 0.03 (42.86%) |
| 10 | 601857 | 中国石油 | 0.38% | 0.60 | 4.93 | 4.88% | 0.60 (100.00%) |