诺安汇利混合E
(022851)公募混合型
1.4531
0.12%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.4531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.31%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：李晓杰 郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.35 | 1.34 | 0.07 | 5.08% | 5.02% | 0.60 | 44.94% | 44.47% | 0.02 | 1.47% | 1.46% | 0.27 | 19.39% | 20.23% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 7.62% | 7.86% | 0.06 | 48.60% | 48.47% | 0.01 | 4.29% | 4.27% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 7.73% | 7.97% | 0.06 | 84.67% | 84.44% | 0.00 | 2.79% | 2.79% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |