中航优选领航混合发起A
(022852)公募混合型
1.9759
2.77%+0.0548
单位净值 [2025-09-30]
1.9759
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：28.46%
- 最近半年：60.54%
- 今年以来：97.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：97.59%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.08 | 2.93 | 2.86 | 92.29% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.14% | 5.84% | 0.05 | 1.57% | 1.49% |
| 2025-03-31 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 86.34% | 87.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.42% | 7.04% | 0.03 | 6.24% | 5.92% |