中航中证智选均衡配置指数发起A
(022854)公募股票型指数型
1.3414
0.57%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.3414
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.54%
- 最近一季：23.03%
- 最近半年：34.18%
- 今年以来：34.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.14%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：杨扬 龙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.51% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.47% | 7.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |