华夏上证综合全收益指数增强A
(022857)公募股票型指数型
1.2314
0.20%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.2314
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：11.08%
- 最近半年：23.51%
- 今年以来：23.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.14%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：孙然晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2314 | 1.2314 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.2289 | 1.2289 | 0.74% |
| 2025-09-26 | 1.2199 | 1.2199 | -0.36% |
| 2025-09-25 | 1.2243 | 1.2243 | -0.26% |
| 2025-09-24 | 1.2275 | 1.2275 | 1.11% |
| 2025-09-23 | 1.2140 | 1.2140 | -0.27% |
| 2025-09-22 | 1.2173 | 1.2173 | 0.30% |
| 2025-09-19 | 1.2136 | 1.2136 | -0.48% |
| 2025-09-18 | 1.2195 | 1.2195 | -1.16% |
| 2025-09-17 | 1.2338 | 1.2338 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 1.43% | 0.29% | 11.08% | 23.51% | 0.00% | 23.14% |
| 同类型排名 | 3205/4187 | 3165/4187 | 3012/4187 | 1649/4187 | 3098/4187 | 2261/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙然晔 上任时间：2025-03-04
孙然晔先生:博士学历,2014年3月至2017年10月,曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,2017年11月至2019年7月,曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年7月4日起担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日起担任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月24日担任华夏新机遇灵活配置混 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-30 | 华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金(华夏上证综合全收益指数增强A)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2025年6月30日公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-06 | 华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金(华夏上证综合全收益指数增强A)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-05 | 华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-23 | 华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金（华夏上证综合全收益指数增强A）基金产品资料概要 |
| 2025-01-23 | 华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-01-23 | 华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-23 | 华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金托管协议 |