华夏上证综合全收益指数增强A
(022857)公募股票型指数型
1.2314
0.20%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.2314
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：11.08%
- 最近半年：23.51%
- 今年以来：23.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.14%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：孙然晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 84.48% | 85.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.86% | 11.37% | 0.03 | 3.66% | 3.52% |