中银沪深300指数A
(022859)公募股票型指数型- 最近一月：3.04%
- 最近一季：18.18%
- 最近半年：20.19%
- 今年以来：19.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：赵建忠 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1981 | 1.1981 | 0.42% |
| 2025-09-29 | 1.1931 | 1.1931 | 1.45% |
| 2025-09-26 | 1.1760 | 1.1760 | -0.89% |
| 2025-09-25 | 1.1866 | 1.1866 | 0.58% |
| 2025-09-24 | 1.1797 | 1.1797 | 0.98% |
| 2025-09-23 | 1.1683 | 1.1683 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.1691 | 1.1691 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 1.1643 | 1.1643 | 0.10% |
| 2025-09-18 | 1.1631 | 1.1631 | -1.10% |
| 2025-09-17 | 1.1760 | 1.1760 | 0.55% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银沪深300指数A | 2.55% | 3.04% | 18.18% | 20.19% | 0.00% | 19.81% |
| 同类型排名 | 2311/4187 | 2260/4187 | 2210/4187 | 2026/4187 | 3100/4187 | 2612/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.37亿份 | 未公布 |
赵建忠 上任时间：2025-01-07
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
赵志华 上任时间：2025-01-07
赵志华(ZHAOZhihua)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至今任中银腾利基金基金经理,2016年11月至今任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银沪深300指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银沪深300指数型证券投资基金（中银沪深300指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银沪深300指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-02-27 | 中银沪深300指数型证券投资基金开放日常转换业务公告 |
| 2025-02-24 | 中银沪深300指数型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-08 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-03 | 关于中银沪深300指数型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金（中银沪深300指数A）基金产品资料概要 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |