中银沪深300指数A
(022859)公募股票型指数型
1.1981
0.42%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.1981
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：18.18%
- 最近半年：20.19%
- 今年以来：19.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：赵建忠 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银沪深300指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银沪深300指数型证券投资基金（中银沪深300指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银沪深300指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-02-27 | 中银沪深300指数型证券投资基金开放日常转换业务公告 |
| 2025-02-24 | 中银沪深300指数型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-08 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-03 | 关于中银沪深300指数型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金（中银沪深300指数A）基金产品资料概要 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |