中银沪深300指数A
(022859)公募股票型指数型
1.1981
0.42%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.1981
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：18.18%
- 最近半年：20.19%
- 今年以来：19.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：赵建忠 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.75 | 2.65 | 2.40 | 87.03% | 87.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 12.59% | 12.16% | 0.01 | 0.38% | 0.36% |
| 2025-03-31 | 3.41 | 3.40 | 3.10 | 91.03% | 91.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.30 | 8.85% | 8.84% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |