华宝远识混合A
(022864)公募混合型
1.0840
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0840
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：4.42%
- 最近半年：8.29%
- 今年以来：8.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：唐雪倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 90.17% | 90.60% | 0.01 | 5.44% | 5.20% | 0.01 | 3.41% | 3.26% | 0.00 | 0.98% | 0.94% |