博道沪深300指数量化增强A
(022866)公募股票型指数型
1.2475
0.46%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.2475
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：16.49%
- 最近半年：21.26%
- 今年以来：24.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.75%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.76 | 2.63 | 2.45 | 87.92% | 88.53% | 0.14 | 5.35% | 5.08% | 0.15 | 5.53% | 5.25% | 0.03 | 1.20% | 1.14% |
| 2025-03-31 | 4.83 | 4.83 | 4.50 | 93.12% | 93.12% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.33 | 6.79% | 6.78% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |