英大国企改革C
(022868)公募股票型
2.1217
1.75%+0.0371
单位净值 [2025-09-30]
2.1217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.09%
- 最近一季：36.23%
- 最近半年：38.89%
- 今年以来：38.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：112.17%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：张媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.90 | 5.86 | 5.26 | 88.99% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 10.83% | 10.76% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-03-31 | 6.54 | 6.49 | 5.87 | 89.63% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 6.71% | 6.67% | 0.24 | 3.66% | 3.64% |
| 2024-12-31 | 7.83 | 7.79 | 6.82 | 86.92% | 86.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 12.69% | 12.62% | 0.03 | 0.39% | 0.39% |