博时裕恒纯债债券C
(022870)公募债券型
1.0675
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0675
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.06%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：陈黎 颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.08 | 26.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.03 | 96.07% | 96.75% | 0.03 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |