交银丰晟收益债券E
(022877)公募债券型
1.0724
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2314
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.16%
- 成立日期：2024-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 90.89 | 72.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.80 | 99.87% | 99.90% | 0.07 | 0.10% | 0.08% | 0.02 | 0.03% | 0.02% |