鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I
(022886)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6039
3.14%+0.0503
单位净值 [2025-09-30]
1.6039
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.41%
- 最近一季：42.99%
- 最近半年：48.44%
- 今年以来：63.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.39%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6039 | 1.6039 | 3.14% |
| 2025-09-29 | 1.5551 | 1.5551 | 3.69% |
| 2025-09-26 | 1.4997 | 1.4997 | 0.12% |
| 2025-09-25 | 1.4979 | 1.4979 | 1.68% |
| 2025-09-24 | 1.4731 | 1.4731 | 1.24% |
| 2025-09-23 | 1.4551 | 1.4551 | -0.70% |
| 2025-09-22 | 1.4653 | 1.4653 | 0.99% |
| 2025-09-19 | 1.4509 | 1.4509 | 1.20% |
| 2025-09-18 | 1.4337 | 1.4337 | -3.42% |
| 2025-09-17 | 1.4845 | 1.4845 | 0.27% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 10.23% | 12.41% | 42.99% | 48.44% | 0.00% | 63.33% |
| 同类型排名 | 58/4187 | 462/4187 | 563/4187 | 413/4187 | 3115/4187 | 224/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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闫冬 上任时间：2024-12-17
闫冬先生:国籍中国,理学硕士,曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月至2021年1月20日担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2019年04月至2020年12月担任鹏华中证8 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-12-16 | 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-16 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 |
| 2024-12-16 | 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2024-12-16 | 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2024-12-16 | 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（2024年第1号） |