中欧中证A500指数发起Y
(022898)公募股票型指数型
1.2172
0.69%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.2172
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：21.14%
- 最近半年：22.50%
- 今年以来：23.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.72%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2172 | 1.2172 | 0.69% |
| 2025-09-29 | 1.2088 | 1.2088 | 1.39% |
| 2025-09-26 | 1.1922 | 1.1922 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 1.2051 | 1.2051 | 0.72% |
| 2025-09-24 | 1.1965 | 1.1965 | 1.33% |
| 2025-09-23 | 1.1808 | 1.1808 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.1831 | 1.1831 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 1.1782 | 1.1782 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1783 | 1.1783 | -1.02% |
| 2025-09-17 | 1.1904 | 1.1904 | 0.75% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证A500指数发起Y | 3.08% | 4.45% | 21.14% | 22.50% | 0.00% | 23.14% |
| 同类型排名 | 1613/4187 | 1724/4187 | 1755/4187 | 1713/4187 | 3125/4187 | 2262/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋巍巍 上任时间：2024-12-13
宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。现任中欧中证红利低波动100指数发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年6月) |
| 2025-06-24 | 起式证券投资基金更新招募说明书（2025年6月）中欧基金管理有限公司中欧中证A500指数发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2024-12-13 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金Y类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-12 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 式证券投资基金更新招募说明书（2024年12月）中欧基金管理有限公司中欧中证A500指数发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-12 | 中欧基金管理有限公司关于中欧中证A500指数发起式证券投资基金增加Y类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-12-12 | 中欧基金管理有限公司中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金合同（修订） |
| 2024-12-12 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金托管协议（修订） |