中欧沪深300指数发起Y
(022899)公募股票型指数型
1.2042
0.51%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
1.2042
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：18.98%
- 最近半年：21.00%
- 今年以来：20.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.42%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10230.88 | 47.36% | 50.20% |
| 金融业 | 5467.62 | 25.31% | 26.83% |
| 采矿业 | 1016.94 | 4.71% | 4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 969.80 | 4.49% | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 735.18 | 3.40% | 3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716.11 | 3.31% | 3.51% |
| 建筑业 | 381.99 | 1.77% | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 217.71 | 1.01% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 200.39 | 0.93% | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 185.32 | 0.86% | 0.91% |
| 房地产业 | 150.19 | 0.70% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 56.78 | 0.26% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 49.37 | 0.23% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11536.80 | 49.47% | 52.91% |
| 金融业 | 5344.58 | 22.92% | 24.51% |
| 采矿业 | 1059.09 | 4.54% | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1029.71 | 4.42% | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 764.34 | 3.28% | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735.80 | 3.16% | 3.37% |
| 建筑业 | 402.90 | 1.73% | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 237.14 | 1.02% | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 208.66 | 0.89% | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 183.83 | 0.79% | 0.84% |
| 房地产业 | 178.55 | 0.77% | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 66.27 | 0.28% | 0.30% |
| 批发和零售业 | 56.58 | 0.24% | 0.26% |