创金合信中证红利低波动指数Y
(022900)公募股票型指数型
2.0961
-0.71%-0.0149
单位净值 [2025-09-30]
2.0961
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.09%
- 最近一季：-3.33%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：109.61%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：孙悦 董梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 41.88 | 41.14 | 38.52 | 91.86% | 91.99% | 1.35 | 3.27% | 3.22% | 1.30 | 3.15% | 3.10% | 0.71 | 1.72% | 1.69% |
| 2025-03-31 | 40.06 | 39.72 | 37.23 | 92.86% | 92.93% | 1.04 | 2.63% | 2.61% | 1.64 | 4.14% | 4.10% | 0.15 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 34.60 | 34.30 | 32.04 | 92.54% | 92.60% | 0.47 | 1.36% | 1.35% | 1.78 | 5.19% | 5.15% | 0.31 | 0.91% | 0.90% |