富国中证红利指数增强Y
(022903)公募股票型指数型
1.0190
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0840
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.64%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：6.04%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：徐幼华 方旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 58.51 | 58.02 | 54.42 | 92.96% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 6.57% | 6.52% | 0.27 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-03-31 | 62.97 | 62.47 | 57.82 | 91.76% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.87 | 7.79% | 7.73% | 0.28 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 62.44 | 62.06 | 58.40 | 93.49% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.86 | 6.23% | 6.19% | 0.17 | 0.28% | 0.28% |