嘉实中证A500ETF联接Y
(022905)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1857
0.70%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.1938
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.36%
- 最近一季：20.85%
- 最近半年：22.15%
- 今年以来：22.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.62%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-12 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-15 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（Y类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-12-13 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年12月13日更新） |
| 2024-12-12 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-12-12 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-12-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加Y类基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |