国投瑞银沪深300指数量化增强Y
(022908)公募股票型指数型
1.5085
0.22%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.5085
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：14.36%
- 最近半年：16.94%
- 今年以来：19.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.85%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 56261.00 | 46.43% | 50.56% |
| 金融业 | 28791.61 | 23.76% | 25.87% |
| 采矿业 | 6030.36 | 4.98% | 5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5664.56 | 4.67% | 5.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3816.92 | 3.15% | 3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3720.83 | 3.07% | 3.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1872.90 | 1.55% | 1.68% |
| 建筑业 | 1724.41 | 1.42% | 1.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 1015.71 | 0.84% | 0.91% |
| 房地产业 | 739.79 | 0.61% | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 686.89 | 0.57% | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 437.96 | 0.36% | 0.39% |
| 批发和零售业 | 262.80 | 0.22% | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 260.46 | 0.21% | 0.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 57292.31 | 48.85% | 52.48% |
| 金融业 | 26867.28 | 22.91% | 24.61% |
| 采矿业 | 6314.64 | 5.38% | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5091.72 | 4.34% | 4.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3622.82 | 3.09% | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3614.36 | 3.08% | 3.31% |
| 建筑业 | 1933.67 | 1.65% | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 1171.27 | 1.00% | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 985.82 | 0.84% | 0.90% |
| 批发和零售业 | 748.88 | 0.64% | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 683.13 | 0.58% | 0.63% |
| 房地产业 | 430.16 | 0.37% | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 407.03 | 0.35% | 0.37% |