国投瑞银沪深300指数量化增强Y

(022908)公募股票型指数型
+添加自选
1.5085 0.22%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.5085
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.75%
  • 最近一季：14.36%
  • 最近半年：16.94%
  • 今年以来：19.43%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：50.85%
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金经理：殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 12.14 12.12 11.13 91.64% 91.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.97 7.99% 7.97% 0.04 0.37% 0.37%
2025-03-31 11.75 11.73 10.92 92.92% 92.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.81 6.93% 6.92% 0.02 0.15% 0.16%
2024-12-31 11.54 11.51 10.73 92.96% 92.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.80 6.93% 6.92% 0.01 0.11% 0.11%