国投瑞银中证500指数量化增强Y
(022909)公募股票型指数型
2.6751
0.87%+0.0233
单位净值 [2025-09-30]
2.6751
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：21.47%
- 最近半年：24.61%
- 今年以来：30.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：167.51%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 80058.85 | 57.45% | 63.34% |
| 金融业 | 13103.91 | 9.40% | 10.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12319.16 | 8.84% | 9.75% |
| 采矿业 | 4473.37 | 3.21% | 3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3170.71 | 2.28% | 2.51% |
| 批发和零售业 | 3073.14 | 2.21% | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2479.16 | 1.78% | 1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2068.09 | 1.48% | 1.64% |
| 房地产业 | 1358.56 | 0.97% | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1016.94 | 0.73% | 0.80% |
| 建筑业 | 935.59 | 0.67% | 0.74% |
| 住宿和餐饮业 | 559.63 | 0.40% | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 510.82 | 0.37% | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 433.20 | 0.31% | 0.34% |
| 教育 | 346.51 | 0.25% | 0.27% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 278.54 | 0.20% | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 201.50 | 0.14% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 80430.71 | 57.42% | 61.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13727.40 | 9.80% | 10.57% |
| 金融业 | 13249.38 | 9.46% | 10.20% |
| 采矿业 | 6356.57 | 4.54% | 4.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4107.73 | 2.93% | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2278.54 | 1.63% | 1.75% |
| 批发和零售业 | 1851.80 | 1.32% | 1.43% |
| 建筑业 | 1835.33 | 1.31% | 1.41% |
| 房地产业 | 1295.12 | 0.92% | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1109.44 | 0.79% | 0.85% |
| 住宿和餐饮业 | 999.52 | 0.71% | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 792.99 | 0.57% | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 650.73 | 0.46% | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 551.81 | 0.39% | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 356.67 | 0.25% | 0.27% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 177.23 | 0.13% | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.33 | 0.09% | 0.10% |