国投瑞银中证500指数量化增强Y
(022909)公募股票型指数型
2.6751
0.87%+0.0233
单位净值 [2025-09-30]
2.6751
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：21.47%
- 最近半年：24.61%
- 今年以来：30.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：167.51%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601555 | 东吴证券 | 1.27% | 201.71 | 1764.96 | 1.40% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300017 | 网宿科技 | 1.22% | 158.06 | 1694.40 | 1.34% | 0.00 (新增) |
| 3 | 300207 | 欣旺达 | 1.19% | 82.84 | 1661.77 | 1.31% | 0.00 (新增) |
| 4 | 000050 | 深天马A | 1.16% | 189.65 | 1615.82 | 1.28% | 0.00 (新增) |
| 5 | 002185 | 华天科技 | 1.07% | 148.30 | 1497.83 | 1.19% | 0.00 (新增) |
| 6 | 002532 | 天山铝业 | 1.06% | 178.06 | 1479.68 | 1.17% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000783 | 长江证券 | 0.96% | 192.10 | 1331.25 | 1.05% | 0.00 (新增) |
| 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.95% | 25.32 | 1324.24 | 1.05% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002138 | 顺络电子 | 0.91% | 44.87 | 1261.74 | 1.00% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600909 | 华安证券 | 0.86% | 204.36 | 1191.42 | 0.94% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601168 | 西部矿业 | 1.40% | 115.01 | 1956.32 | 1.51% | 18.95 (19.73%) |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 1.30% | 148.30 | 1816.67 | 1.40% | -8.71 (-5.55%) |
| 3 | 000050 | 深天马A | 1.18% | 202.48 | 1658.31 | 1.28% | 21.00 (11.57%) |
| 4 | 000423 | 东阿阿胶 | 1.15% | 26.74 | 1616.43 | 1.24% | 26.74 (100.00%) |
| 5 | 002185 | 华天科技 | 1.12% | 147.69 | 1565.51 | 1.21% | 147.69 (100.00%) |
| 6 | 688002 | 睿创微纳 | 1.08% | 24.71 | 1509.46 | 1.16% | 24.71 (100.00%) |
| 7 | 600299 | 安迪苏 | 1.07% | 141.67 | 1501.70 | 1.16% | 141.67 (100.00%) |
| 8 | 002532 | 天山铝业 | 1.03% | 163.17 | 1448.95 | 1.12% | 163.17 (100.00%) |
| 9 | 300207 | 欣旺达 | 1.01% | 63.81 | 1414.03 | 1.09% | 63.81 (100.00%) |
| 10 | 601966 | 玲珑轮胎 | 1.00% | 78.68 | 1395.78 | 1.07% | 78.68 (100.00%) |