国投瑞银中证500指数量化增强Y
(022909)公募股票型指数型
2.6751
0.87%+0.0233
单位净值 [2025-09-30]
2.6751
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：21.47%
- 最近半年：24.61%
- 今年以来：30.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：167.51%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 14.00 | 13.93 | 12.64 | 90.27% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 9.16% | 9.12% | 0.08 | 0.57% | 0.57% |
| 2025-03-31 | 14.04 | 14.01 | 12.99 | 92.50% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 7.19% | 7.17% | 0.04 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 14.38 | 14.34 | 13.27 | 92.20% | 92.22% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 1.10 | 7.66% | 7.63% | 0.01 | 0.07% | 0.08% |