易方达中证500ETF联接发起式Y
(022913)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.7445
0.83%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
1.7445
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.11%
- 最近一季：24.54%
- 最近半年：25.94%
- 今年以来：29.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.16%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：余海燕 庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.78 | 22.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 5.77% | 6.06% | 0.10 | 0.42% | 0.43% |