万家沪深300指数增强Y
(022917)公募股票型指数型
1.4779
0.31%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.4779
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：15.10%
- 最近半年：17.21%
- 今年以来：17.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.79%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44093.65 | 45.18% | 48.10% |
| 金融业 | 27223.24 | 27.90% | 29.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5962.24 | 6.11% | 6.50% |
| 采矿业 | 3435.32 | 3.52% | 3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3253.43 | 3.33% | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1672.40 | 1.71% | 1.82% |
| 建筑业 | 1337.42 | 1.37% | 1.46% |
| 批发和零售业 | 1093.05 | 1.12% | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 959.53 | 0.98% | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 812.99 | 0.83% | 0.89% |
| 卫生和社会工作 | 673.79 | 0.69% | 0.74% |
| 房地产业 | 427.60 | 0.44% | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 392.96 | 0.40% | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 323.84 | 0.33% | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 46364.50 | 49.74% | 52.99% |
| 金融业 | 21817.62 | 23.41% | 24.93% |
| 采矿业 | 4841.43 | 5.19% | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4711.06 | 5.05% | 5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3234.29 | 3.47% | 3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2353.35 | 2.52% | 2.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 1479.70 | 1.58% | 1.69% |
| 建筑业 | 1134.99 | 1.22% | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 980.41 | 1.05% | 1.12% |
| 批发和零售业 | 278.31 | 0.30% | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 258.16 | 0.28% | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.90 | 0.04% | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.56 | 0.01% | 0.01% |