申万菱信中证500指数优选增强Y
(022919)公募股票型指数型
2.2715
0.95%+0.0215
单位净值 [2025-09-30]
2.2715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.43%
- 最近一季：23.59%
- 最近半年：26.79%
- 今年以来：32.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：127.15%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘敦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 25.71 | 25.50 | 21.18 | 82.25% | 82.40% | 1.29 | 5.07% | 5.03% | 0.74 | 2.89% | 2.86% | 0.30 | 1.16% | 1.15% |
| 2025-03-31 | 21.46 | 21.40 | 19.73 | 91.93% | 91.95% | 1.11 | 5.20% | 5.18% | 0.57 | 2.64% | 2.64% | 0.05 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 21.77 | 21.69 | 20.00 | 91.80% | 91.83% | 1.13 | 5.23% | 5.21% | 0.59 | 2.74% | 2.73% | 0.05 | 0.23% | 0.23% |