南方沪深300ETF联接Y
(022924)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.7276
0.45%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
2.1756
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：17.89%
- 最近半年：19.54%
- 今年以来：19.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.88%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 26.47 | 25.97 | 0.94 | 3.63% | 3.56% | 0.83 | 3.20% | 3.14% | 0.62 | 2.38% | 2.34% | 0.32 | 1.22% | 1.20% |
| 2025-03-31 | 29.00 | 28.65 | 0.95 | 3.33% | 3.29% | 1.04 | 3.63% | 3.58% | 0.57 | 1.99% | 1.96% | 0.14 | 0.49% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 35.01 | 33.20 | 2.52 | 7.59% | 7.20% | 1.05 | 3.17% | 3.01% | 1.54 | 4.63% | 4.39% | 0.03 | 0.08% | 0.07% |